Nse Options Trading Examples

Contoh Call Option Trading Contoh Opsi Contoh Call Options Trading. Trading call options jauh lebih menguntungkan daripada hanya memperdagangkan saham, dan ini jauh lebih mudah daripada yang dipikirkan kebanyakan orang, jadi mari lihat contoh pilihan option trading sederhana. Call Option Trading Example. Jadikan YHOO berusia 40 tahun dan menurut Anda harganya akan naik sampai 50 dalam beberapa minggu ke depan Salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dari ekspektasi ini adalah dengan membeli 100 saham YHOO di 40 dan menjualnya dalam beberapa minggu ketika Sampai 50 Ini akan menghabiskan biaya 4.000 hari ini dan ketika Anda menjual 100 saham dalam beberapa minggu, Anda akan menerima 5.000 untuk keuntungan 1.000 dan pengembalian 25. Sementara pengembalian 25 adalah pengembalian yang fantastis atas perdagangan saham, teruslah membaca dan temukan Keluar bagaimana opsi panggilan perdagangan di YHOO bisa memberikan pengembalian 400 pada investasi serupa. Bagaimana Mengubah 4.000 menjadi 20.000. Dengan perdagangan opsi opsi, pengembalian yang luar biasa mungkin terjadi bila Anda tahu dengan pasti bahwa harga saham akan bergerak banyak dalam waktu singkat. Waktu Sebagai contoh, lihat Opti 100K Ons Challenge. Mari kita mulai dengan menukar satu kontrak opsi satu panggilan untuk 100 saham Yahoo YHOO dengan strike price 40 yang akan berakhir dalam dua bulan. Agar mudah dipahami, anggaplah bahwa opsi panggilan ini dihargai 2 00 per Berbagi, yang akan menelan biaya 200 per kontrak karena setiap kontrak opsi mencakup 100 saham Jadi, ketika Anda melihat harga opsi adalah 2 00, Anda perlu memikirkan 200 per kontrak Trading atau membeli satu opsi panggilan di YHOO sekarang memberi Anda hak, tapi Bukan kewajiban, untuk membeli 100 saham YHOO di 40 per saham kapan saja antara sekarang dan Jumat ke-3 di bulan kedaluwarsa. Ketika YHOO pergi ke 50, opsi panggilan kami untuk membeli YHOO dengan harga strike 40 akan dihargai paling sedikit 10 Atau 1.000 per kontrak Mengapa 10 Anda bertanya Karena Anda memiliki hak untuk membeli saham di nomor 40 ketika orang lain di dunia harus membayar harga pasar 50, jadi hak itu harus bernilai 10 Pilihan ini dikatakan sebagai in - The-money 10 atau memiliki nilai intrinsik dari 10.Call Option Payoff Diagram. So w Setelah melakukan trading dengan YHOO 40 call, kami membayar 200 untuk kontrak dan menjualnya seharga 1.000 untuk 800 keuntungan dengan investasi 200 - yang merupakan 400 return. Dalam contoh membeli 100 saham YHOO, kami memiliki 4.000 untuk dibelanjakan, jadi Apa yang akan terjadi jika kita menghabiskan 4.000 untuk membeli lebih dari satu opsi panggilan YHOO daripada membeli 100 saham YHOO Kita bisa membeli 20 kontrak 4.000 200 20 kontrak opsi opsi dan kita akan menjualnya seharga 20.000 untuk keuntungan 16.000 Tip Opsi Perdagangan Dalam kontrak opsi ekuitas dan indeks AS paling banyak berakhir pada hari Jumat ketiga bulan ini, namun ini mulai berubah karena bursa mengizinkan opsi yang berakhir setiap minggu untuk saham dan indeks yang paling populer. Opsi Perdagangan Tip Juga, perhatikan bahwa di AS kebanyakan opsi panggilan dikenal dengan pilihan American Style Ini berarti Anda dapat melatihnya kapan saja sebelum tanggal kedaluwarsa. Sebaliknya, pilihan panggilan bergaya Eropa hanya memungkinkan Anda untuk menggunakan opsi panggilan pada mantan Tanggal pertarungan. Call dan Put Option Trading Tip Akhirnya, perhatikan dari grafik di bawah ini bahwa keuntungan utama opsi panggilan memiliki lebih dari opsi put adalah bahwa potensi keuntungan tidak terbatas Jika saham naik sampai 1.000 per saham maka pilihan panggilan YHOO 40 ini akan Berada di uang 960 Ini kontras dengan pilihan put di paling bahwa harga saham bisa turun adalah ke 0 Jadi yang paling bahwa pilihan put bisa ada dalam uang adalah nilai strike price. What terjadi pada panggilan Pilihan jika YHOO tidak sampai 50 dan hanya pergi ke 45. Jika harga YHOO naik di atas 40 pada tanggal kadaluwarsa, katakanlah 45, maka pilihan panggilan Anda masih dalam jumlah uang sebanyak 5 dan Anda dapat menggunakan Pilih dan beli 100 saham YHOO di 40 dan segera jual dengan harga pasar 45 untuk 3 keuntungan per saham Tentu saja, Anda tidak perlu menjualnya segera-jika Anda ingin memiliki saham YHOO maka Anda tidak Harus menjualnya Karena semua kontrak opsi mencakup 100 saham, keuntungan sebenarnya dari satu panggilan itu Kontrak pilihan sebenarnya 300 5 x 100 saham - 200 biaya Masih belum terlalu lusuh, eh. What yang terjadi pada call option jika YHOO tidak naik sampai 50 dan tinggal sekitar 40. Sekarang jika YHOO tetap pada dasarnya sama dan melayang sekitar 40 Untuk beberapa minggu ke depan, maka pilihannya akan menjadi on-the-money dan pada akhirnya akan berakhir sia-sia. Jika YHOO bertahan di 40 maka 40 call option tidak ada gunanya karena tidak ada yang mau membayar uang untuk pilihan itu jika Anda bisa membeli YHOO. Saham di 40 di pasar terbuka. Dalam hal ini, Anda akan kehilangan hanya 200 yang Anda bayar untuk satu pilihan. Apa yang terjadi pada opsi panggilan jika YHOO tidak naik sampai 50 dan jatuh ke 35. Sekarang di sisi lain Jika harga pasar YHOO adalah 35, maka Anda tidak memiliki alasan untuk menggunakan opsi panggilan Anda dan membeli 100 saham dengan pangsa 40 untuk 5 kerugian per saham di mana opsi panggilan Anda berguna karena Anda tidak memiliki Kewajiban untuk membeli saham ini pada harga itu - Anda tidak melakukan apa-apa, dan biarkan opsi berakhir wo Tanpa ampun Ketika ini terjadi, pilihan Anda dianggap ketinggalan uang dan Anda kehilangan 200 yang Anda bayarkan untuk opsi panggilan Anda. Tip Penting - Perhatikan bahwa Anda tidak peduli seberapa jauh harga saham turun, Anda tidak akan pernah bisa Kehilangan lebih dari biaya investasi awal Anda Itulah sebabnya garis dalam diagram pilihan opsi pembayaran di atas rata jika harga penutupan berada pada atau di bawah harga strike. Juga perhatikan bahwa opsi panggilan yang akan berakhir dalam 1 tahun atau lebih Di masa depan disebut LEAPs dan bisa menjadi cara yang lebih efektif untuk berinvestasi pada saham favorit Anda. Selalu ingat bahwa agar Anda dapat membeli opsi panggilan YHOO Oktober 40 ini, pasti ada seseorang yang bersedia menjual Anda kepada panggilan itu. Pilihan Orang membeli saham dan opsi panggilan percaya harga pasar mereka akan meningkat, sementara penjual percaya sama kuatnya harga akan turun Salah satu dari Anda akan benar dan yang lainnya akan salah Anda bisa menjadi pembeli atau penjual pilihan panggilan. Telah menerima ap Remium dalam bentuk opsi awal biaya pembeli membayar 2 per saham atau 200 per kontrak dalam contoh kita, mendapatkan beberapa kompensasi untuk menjual Anda hak untuk memanggil saham menjauh darinya jika harga sahamnya di atas harga strike Kami akan kembali. Untuk topik ini dalam sedikit. Hal kedua yang harus Anda ingat adalah bahwa opsi panggilan memberi Anda hak untuk membeli saham dengan harga tertentu pada tanggal tertentu dan opsi put memberi Anda hak untuk menjual saham dengan harga tertentu. Pada tanggal tertentu Anda dapat mengingat perbedaannya dengan mudah dengan memikirkan pilihan panggilan sehingga Anda dapat memanggil saham dari seseorang, dan opsi put memungkinkan Anda memasukkan saham tersebut ke seseorang. Berikut adalah 10 pilihan konsep terbaik yang harus Anda pahami. Sebelum membuat perdagangan nyata pertama Anda. Mari bayangkan Anda memiliki perasaan kuat bahwa saham tertentu akan bergerak lebih tinggi Anda dapat membeli saham tersebut, atau membeli hak untuk membeli saham, atau dikenal sebagai opsi panggilan. Membeli sebuah panggilan adalah Mirip dengan Konsep leasing Seperti sewa, sebuah panggilan memberi Anda keuntungan memiliki saham, namun membutuhkan modal lebih sedikit daripada membeli saham sebenarnya. Sama seperti masa sewa memiliki jangka waktu tetap, panggilan memiliki jangka waktu terbatas dan tanggal kedaluwarsa. Mari lihat Pada contoh pilihan Microsoft MSFT berdagang pada 30, dibutuhkan 30.000 untuk membeli 1000 saham. Alih-alih membeli saham Anda bisa membeli opsi panggilan MSFT dengan strike price 30 dan kadaluarsa 1 bulan di masa depan. Misalnya , Pada bulan Mei Anda bisa membeli 10 MSFT JUN 30 Panggilan untuk 1 00 Transaksi ini akan memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam pergerakan saham di samping sambil meminimalkan risiko penurunan pada pembelian saham. Karena setiap kontrak mengendalikan 100 saham, Anda membeli hak untuk membeli 1000 saham Microsoft Stock untuk 30 per saham Harga, 1 00, dikutip atas dasar per saham Dengan demikian, biaya kontrak ini adalah 100 1 00 x 100 saham x 10 kontrak. Contoh pembelian pembelian. perdagangan MSFT 30 00. Beli 10 MSFT JUN 30 Call. If t Sahamnya tetap di bawah atau di bawah 30 sebelum opsi berakhir, 1.000 adalah yang paling Anda bisa kehilangan Di sisi lain, jika saham naik sampai 40 pada saat kadaluarsa, opsi akan diperdagangkan sekitar 10 harga sekarang 40 - strike price 30 Jadi, Anda 1.000 investasi akan bernilai 10.000 10 x 100 saham x 10 kontrak. Jika harga saham meningkat, pilihan tersebut memberi Anda dua pilihan untuk menjual atau menjalankan panggilan Banyak investor memilih untuk menjual karena menghindari pengeluaran tunai yang substansial yang terlibat dalam menjalankan opsi panggilan Anda. Contoh di atas, untuk latihan Anda akan membayar 30.000 30 x 1000 saham untuk membeli saham saat Anda menggunakan opsi Pada harga pasar 40, saham Anda sebenarnya bernilai 40.000 Tidak termasuk komisi, Anda akan menghasilkan 9.000 keuntungan untuk 1.000 investasi 10.000 - 1.000 ini untuk menjual pilihan Anda menyadari keuntungan yang sama tanpa mengeluarkan uang untuk membeli saham Dengan saham di 40, panggilan 30 Juni akan bernilai 10 per kontrak Jadi, setiap opsi kontrak wo Uld memiliki nilai 1.000 10 x 100 saham 10 kontrak Bukan hasil buruk untuk investasi 1.000. Skenario yang dijelaskan di atas adalah contoh bagus dari leverage yang diberikan opsi Lihatlah hasil pengembalian berdasarkan persentase. Hasil pengembalian pada persentase Dasar. Sementara skenario ini terlihat menakutkan berdasarkan persentase, saat Anda melihat angka mentah, itu jelas relatif Jika stok turun, panggilan Anda mungkin kedaluwarsa, tapi kerugian Anda terbatas pada investasi awal Anda, dalam hal ini 1.000 In Sebaliknya, pemegang saham mempertahankan kerugian dolar yang jauh lebih besar dari 10.000 Bila Anda membandingkan downside yang terbatas dan potensi opsi kenaikan call yang tidak terbatas, mudah untuk melihat mengapa mereka merupakan investasi yang menarik bagi investor bullish. Cek Kami Out. Apa yang Kami Tawarkan. Risiko Keamanan Tidak menemukan apa yang Anda butuhkan Marilah kita tahu. Produk Perkeretaapian Bukan FDIC Tertanggung Tidak Ada Garansi Bank yang Dapat Menurunkan Nilai. optionsXpress, Inc tidak membuat rekomendasi investasi dan tidak memberikan nasehat keuangan, pajak atau hukum. Konten dan alat disediakan untuk tujuan pendidikan dan informasi saja Setiap simbol saham, opsi, atau futures yang ditampilkan hanya untuk tujuan ilustrasi dan tidak dimaksudkan untuk menggambarkan rekomendasi untuk membeli atau menjual Produk dan layanan keamanan khusus yang ditujukan untuk pelanggan AS dan mungkin juga tidak. Tersedia atau ditawarkan di yurisdiksi lain. Perdagangan online memiliki risiko inheren Respon sistem dan waktu akses yang mungkin berbeda-beda karena kondisi pasar, kinerja sistem, volume dan faktor lainnya Pilihan dan masa depan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor Harap baca Karakteristik dan Resiko Pernyataan Standarisasi Pilihan dan Pengungkapan Risiko untuk Berjangka dan Opsi di situs kami, sebelum mengajukan permohonan, juga tersedia dengan menghubungi 888 280 8020 atau 312 629 5455 Seorang investor harus memahami dan berisiko tambahan sebelum melakukan perdagangan Beberapa pilihan strategi kaki akan melibatkan banyak Komisi. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc dan Charles Schwab Bank terpisah tapi perusahaan afiliasi dan anak perusahaan dari produk The Charles Schwab Corporation Brokerage ditawarkan oleh Charles Schwab Co Inc Member SIPC Schwab dan optionsXpress, Inc Member SIPC optionsXpress Produk dan layanan pemberian simpanan dan pinjaman ditawarkan oleh Charles Schwab Bank, Member FDIC and Equal Perumahan Lender Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc All rights reserved Member SIPC. Options Basics How Options Work. Now bahwa Anda mengetahui dasar-dasar pilihan, berikut adalah contoh bagaimana mereka bekerja Kami akan menggunakan perusahaan fiksi yang disebut Cory s Tequila Company. Katakanlah bahwa pada tanggal 1 Mei, harga saham Cory's Tequila Co adalah 67 dan biaya preminya adalah 3 15 untuk Call pada bulan Juli 70, yang mengindikasikan bahwa masa kadaluarsa adalah hari Jumat ketiga bulan Juli dan harga strike adalah 70 Total Harga kontrak adalah 3 15 x 100 315 Pada kenyataannya, Anda juga harus memperhitungkan komisi, tapi kami akan mengabaikannya untuk contoh ini. Ingat, kontrak opsi saham adalah opsi untuk membeli 100 saham yang S mengapa Anda harus melipatgandakan kontrak sebesar 100 untuk mendapatkan harga total Harga strike 70 berarti harga saham harus naik di atas 70 sebelum opsi call bernilai apapun, karena kontraknya adalah 3 15 per saham, break even Harga akan menjadi 73 15. Bila harga sahamnya 67, harganya kurang dari harga strike 70, jadi pilihannya tidak berharga. Tapi jangan lupa bahwa Anda telah membayar 315 untuk pilihannya, jadi Anda turun sebesar jumlah ini. Tiga Minggu kemudian harga sahamnya adalah 78 Kontrak opsi telah meningkat seiring dengan harga saham dan sekarang bernilai 8 25 x 100 825 Kurangi apa yang Anda bayar untuk kontrak, dan keuntungan Anda adalah 8 25 - 3 15 x 100 510 Anda hampir melipatgandakan harga kami. Uang hanya dalam tiga minggu Anda bisa menjual pilihan Anda, yang disebut menutup posisi Anda, dan mengambil keuntungan Anda - kecuali, tentu saja, Anda pikir harga saham akan terus naik. Demi contoh ini, katakanlah kita membiarkannya Naik. Dengan tanggal kedaluwarsa, harga turun ke 62 Karena ini kurang t Han harga strike 70 kami dan tidak ada waktu tersisa, kontrak opsi tidak ada nilainya Kami sekarang turun ke investasi awal 315. Untuk rekap, inilah yang terjadi pada investasi pilihan kami. Harga ayunan untuk jangka waktu kontrak ini dari Tinggi ke rendah adalah 825, yang akan memberi kita lebih dari dua kali lipat investasi asli kita Ini adalah pengaruh dalam tindakan. Exercising Versus Trading-Out Sejauh ini kita telah membicarakan pilihan sebagai hak untuk membeli atau menjual latihan yang mendasarinya Ini benar, tapi di Kenyataannya, sebagian besar pilihan tidak benar-benar dilakukan. Dalam contoh kita, Anda bisa menghasilkan uang dengan berolahraga di usia 70 dan kemudian menjual kembali saham di pasar dengan harga 78 untuk keuntungan 8 saham Anda juga bisa menyimpan saham, mengetahui Anda Dapat membelinya dengan harga diskon sampai sekarang. Namun, sebagian besar pemegang waktu memilih untuk mengambil keuntungan mereka dengan melakukan perdagangan keluar dari posisi mereka. Artinya, pemegang menjual opsi mereka di pasar, dan penulis membeli kembali posisi mereka. Untuk menutup A Menurut CBOE, sekitar 10 opsi dieksekusi, 60 diperdagangkan, dan 30 kadaluwarsa tidak berharga. Nilai Intrinsik dan Nilai Sisa Pada titik ini, perlu dijelaskan lebih banyak tentang penetapan harga opsi. Misalnya, harga premium opsi Dari 3 15 sampai 8 25 Fluktuasi ini dapat dijelaskan dengan nilai intrinsik dan nilai waktu. Pada dasarnya, premi opsi adalah nilai waktu intrinsiknya. Ingat, nilai intrinsik adalah jumlah uang yang, untuk opsi panggilan, Berarti harga saham sama dengan harga strike Nilai waktu menunjukkan kemungkinan opsi kenaikan nilai Jadi, harga opsi di contoh kita dapat dianggap sebagai berikut. Dalam pilihan kehidupan nyata hampir selalu diperdagangkan di atas nilai intrinsik. Jika Anda bertanya-tanya, kami hanya memilih nomor untuk contoh ini dari udara untuk menunjukkan bagaimana opsi bekerja. Dapatkan dasar-dasar di bawah topi Anda sebelum masuk ke permainan. Harga opsi, atau dikenal sebagai premium, memiliki dua Dasar Komponen nilai intrinsik dan nilai waktu Memahami faktor-faktor ini lebih baik dapat membantu pedagang membedakan mana. Pilihan dapat menjadi tambahan yang bagus untuk portofolio Temukan cara memulai. Driver utama dari harga opsi adalah harga saham saat ini. , Pilihan nilai intrinsiknya, waktunya untuk kadaluarsa dan volatilitas. Pelajari tiga risiko teratas dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi Anda di kedua sisi perdagangan opsi. Gambaran singkat tentang bagaimana memberikan dari menggunakan opsi panggilan di portofolio Anda. Belajar untuk Memahami bahasa rantai pilihan akan membantu Anda menjadi trader yang lebih tahu. Untuk mendapatkan kemungkinan terbaik pada perdagangan opsi Anda, penting untuk memahami bagaimana opsi bekerja dan pasar di mana mereka melakukan perdagangan. Pepatah mengenal diri Anda sendiri - dan Anda Toleransi risiko, pasar Anda yang mendasarinya, dan pasar Anda - berlaku untuk perdagangan pilihan jika Anda menginginkannya menguntungkan. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Black Wednesday, 16 September 1992 dikenal sebagai hari dimana spe Culators memecahkan pon Mereka sebenarnya tidak benar-benar penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap penghasilan Anda karena ini adalah angka yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur kemampuan Anda membayar kembali. Pelajari tentang dua divisi operasi utama Monsanto Company dan pesaing utamanya di dalam Setiap sektor, termasuk The Mosaic. Ketika Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi antara biaya bunga dan pelunasan pokok selama di atas. Pertanyaan yang Sering Diajukan. Di Inggris, Black Wednesday, 16 September 1992 dikenal sebagai hari dimana spekulan Memecahkan pon Mereka sebenarnya tidak benar-benar penting untuk mengetahui rasio hutang terhadap pendapatan Anda karena ini adalah angka yang digunakan pemberi pinjaman untuk mengukur kemampuan Anda untuk membayar kembali. Pelajari dua divisi operasi utama Monsanto Company dan pesaing utamanya di masing-masing Sektor, termasuk The Mosaic. Ketika Anda melakukan pembayaran hipotek, jumlah yang dibayarkan adalah kombinasi antara biaya bunga dan pelunasan pokok pinjaman di atas.